2 075 DH
Espèces attendues en caisse (fond de 2 000 DH inclus)
4 480 DH
Carte bancaire
855 DH
Virements reçus
Mouvements du jour
Chaque dépense est accompagnée de la photo du ticket
| Heure | Moyen | Libellé | Justificatif | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 08:40 | Espèces | Achat marché, fruits et pain | Ticket photographié | -320 DH |
| 09:15 | Carte | Solde séjour R-1178, Marco Rinaldi | F-2026-0318 | +3 080 DH |
| 10:02 | Espèces | Taxe de séjour R-1178 | F-2026-0318 | +120 DH |
| 11:30 | Virement | Acompte R-1196, Yuki Tanaka | RA-2026-0098 | +855 DH |
| 12:10 | Espèces | Déjeuner terrasse, client de passage | Facture simplifiée | +460 DH |
| 14:45 | Espèces | Produits d'entretien droguerie | Ticket photographié | -185 DH |
| 16:20 | Carte | Hammam, Famille Haddou | Ajouté au séjour R-1189 | +1 400 DH |
Le comptage des espèces à la clôture est réservé à la gérance. Un écart est enregistré et apparaît dans l'export comptable.